股票或公司債核准上市（櫃）或終止上市（櫃）之公告

8/23/2018

(上市公司)東明-KY

股票或公司債核准上市（櫃）或終止上市（櫃）之公告

（法源依據：公司法第252條及273條）

公告序號

主旨

開曼東明控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

公告內容

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會107年7月16日金管證發字第1070324526號
函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月20日證櫃債字第10700233602號函同
意於107年8月23日起開始在證券商營業處所買賣。

二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規
定，茲將有關事項公告如下：
1、公司債名稱：
開曼東明控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：55381，簡稱：東明一)。
2、債券期別：第1期
3、櫃檯買賣開始日期：民國107年8月23日。
4、發行總額及面額：新台幣肆億元整，每張面額為新臺幣壹拾萬元整。
5、發行價格(佰元價)：新臺幣100.3元(依票面金額100.3%發行)。
6、發行期間：發行期間三年，自民國107年8月23日至民國110年8月23日。
7、票面利率：票面年利率0%。
8、擔保方式：無擔保。
9、還本方式：
  除本轉換公司債之持有人依發行辦法第十四條轉換為本公司普通股，及本公司依發行辧法第二十二條提
  前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之102.27%(到期收
  益率為0.75%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。
10、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。
11、債券受託人：凱基商業銀行股份有限公司。
12、付息方式：本轉換之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。
13、辦理還本暨公司債轉換過戶機構：
凱基證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，
  電話：(02)2389-2999。
14、本次發行之轉換公司債謹訂於107年8月23日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有
  限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買
  賣中心上櫃買賣。

三、特此公告。

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