開曼東明控股股份有限公司
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東明-KY 股份有限公司 轉換公司債之發行資料

8/17/2018

 

東明-KY 股份有限公司 轉換公司債之發行資料

債券期別:第 1 期   券

募集方式:委託承銷商公開銷售

申請日期:107/06/27

核准日期:107/07/16

發行日期:107/08/23

發行期限:3年 0 個月

到期日期:110/08/23

 

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期: 

債券掛牌情形:上櫃

掛牌地點:中華民國

掛牌日期:107/08/23

 

債券代碼:55381

債券簡稱:東明一KY

申請發行總額: 400,000,000元

實際發行總額: 400,000,000元

本月受理轉換之公司債張數: 0張

本月轉換為債券換股權利證書股數: 0股

本月轉換為普通股股數(未變更登記): 0股

本月償還本金金額: 0元

本月公司買回(註銷)張數: 0張

本月行使賣回權張數: 0張

本月底發行餘額: 400,000,000元

是否依約定按時還本:是,處理情形:

違約金額: 0 處理結果:

發行面額: 100,000元

發行張數: 4,000張

發行價格: 100.3000元(以佰元價表示。佰元價=發行價格/發行面額 * 100)

票面利率: 0%

債息基準日:0000

發行時轉換價格: 50元

轉換溢價率:113.9000 %

轉換期間:107/11/24~110/08/23

最新轉換價格: 50元

最近轉換價格生效日期:107/08/23

擔保情形:無,第一順位

還本敘述: 到期時依債券面額之102.27%,以現金一次償還。

債券賣回權條件:

賣回權收益率:0.0000%

債券買回權條件:依發行及轉換辦法第22條辦理

買回權收益率:0.0000%

最近一次賣回權日期: 

最近一次賣回權價格: 0%

承銷機構:920T凱基證券

受 託 人:凱基商業銀行股份有限公司

簽證機構:採無實體發行

過戶機構:凱基證券股份有限公司股務代理部

信用評等等級:

本月發行餘額變動日期: 

本月發行餘額變動原因:

限制條款之內容:

備註:

認購對象:

 

發行辦法之內容:5538_1070815_151959.doc

 

還本付息現金流量明細 (單位:元)

次數

日   期

還本金額

付息金額

賣回金額

賣回權收益率

1

110/08/23

400,000,000

9,080,000

0

0%

合 計

 

400,000,000

9,080,000

0

0%

 

 

 

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